"13.1 - PLANILHA DEMONSTRATIVO" "" "E RESULTADO CONTÁBIL FINAN-" "" "CEIRO MENSAL (PCF)" "" "JUNHO/2025" "" "" "" "" "OSS HTRI - Hospital Regional Emília Câmara (HREC)" "Av. Manoel Virgínio Sobrinho, nº s/n, Km 01 – Padre Pedro Pereira – Afogados da Ingazeira/PE" "CNPJ: 10.583.920/0010-24 | contato@hrec.org.br" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "06/2025 8" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO CNPJ 10.583.920/0010-24" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-17" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 002/2017" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.971.483,99" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.806.324,96" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 7.777.808,95" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 129.796,84" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.363,38" "Reembolso de Despesas R$ 10.711,45" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 142.871,67" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 7.920.680,62" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 4.196.636,36" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.964.622,66" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.584.190,44" "1.1.1.1. Médicos R$ 697.666,68" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 886.523,76" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 380.432,22" "1.2. FGTS R$ 156.146,41" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 503.530,12" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 1.572.337,17" "1.5.1. Total Férias R$ 295.125,10" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 273.263,98" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 21.861,12" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ 1.068.476,79" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 989.498,71" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 78.978,08" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 208.735,28" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 192.679,49" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 6.791,08" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 9.264,71" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 436.065,69" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 137.531,49" "2.2. Medicamentos R$ 197.944,29" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 7.515,49" "2.4. Gases Medicinais R$ 45.656,85" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 9.002,68" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial R$ 31.355,32" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 7.059,57" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 180.748,66" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 47.264,57" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 54.399,89" "3.3. Material Expediente R$ 18.801,84" "3.4. Combustível R$ 19.597,80" "3.5. GLP R$ 11.460,53" "3.6. Material de Manutenção R$ 17.211,42" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 17.211,42" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 87,58" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 1.082,99" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 1.082,99" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ 16.040,85" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 9.375,38" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 2.637,23" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 3.282,94" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 2.740,09" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 542,85" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 69,00" "4.3.2. Tarifas R$ 473,85" "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE" "GESTOR GERAL" "OSS Hospital do Tricentenário" "Unidade - HREC" "Matrícula – 6135" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "06/2025 8" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 158.932,75" "5.1. Telefonia/Internet R$ 908,37" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 208,37" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 700,00" "5.2. Água R$ 30.541,32" "5.3. Energia Elétrica R$ 54.636,80" "5.4. Alugueis/Locações R$ 68.095,72" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 24.301,18" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 39.834,54" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.960,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 4.750,54" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 1.777,80" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 2.972,74" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 899.937,39" "6.1. Assistência Médica R$ 810.948,29" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 607.296,29" "6.1.1.1. Médicos R$ 549.320,75" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ -" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 15.000,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 42.975,54" "6.1.2. Pessoa Física R$ -" "6.1.2.1. Médicos R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 203.652,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 203.652,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 88.989,10" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 88.989,10" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 6.355,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 21.163,50" "6.3.1.4. Vigilância R$ 28.861,74" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização R$ 750,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 24.106,02" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 20.808,71" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 20.808,71" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 19.637,97" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 7.620,00" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 7.180,91" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 4.837,06" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.170,74" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ -" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ -" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.808.688,34" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ 2.113,52" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 52.357,10" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 8.759.571,46" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (838.890,84)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS -R$ 1.031.811,32" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 7.727.760,15" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ 192.920,47" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 2,5089606" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE" "GESTOR GERAL" "OSS Hospital do Tricentenário" "Unidade - HREC" "Matrícula – 6135" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "06/2025 8" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ 14.939.178,34" "CRÉDITOS (3) R$ 14.939.178,34" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 12.063.970,31" "RESGATES (2) R$ 9.559.539,81" "APLICAÇÕES (3) R$ 8.105.698,00" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 132.160,22" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 10.742.288,72" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 10.742.288,72" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 677.522,09" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 220.783,66" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 898.305,75" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 1.592.495,03" "ENCARGOS R$ 737.740,04" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.330.235,07" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.081.949,74" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 38.843,15" "TOTAL R$ 1.120.792,89" "" "TOTAL A PAGAR R$ 3.451.027,96" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 8.855.891,54" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 540.525,86" "FÉRIAS (4) R$ 295.125,10" "13º SALÁRIO (5) R$ 1.068.476,79" "RESCISÕES (6) R$ 208.735,28" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 7.824.080,22" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 211.686,44" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 2.808.688,34" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 3.020.374,78" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 4.949.609,11" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 62,49%" "SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE" "GESTOR GERAL" "OSS Hospital do Tricentenário" "Unidade - HREC" "Matrícula – 6135" " "